LAPORAN PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA ( SHU )
PERIODE : AGUSTUS – DESEMBER 2011
|
NO
|
PENERIMAAN
|
AGUSTUS
|
SEPTEMBER
|
OKTOBER
|
NOVEMBER
|
DESEMBER
|
TOTAL
|
|
1
|
PENERIMAAN BUNGA
|
|
472.500
|
899.913
|
1.503.474
|
1.558.969
|
4.434.856
|
|
2
|
PENERIMAAN ADMINISTRASI
|
1.485.000
|
1.245.000
|
360.000
|
420.000
|
645.000
|
4.155.000
|
|
3
|
PENERIMAAN DENDA
|
|
|
38.100
|
30.000
|
|
68.100
|
|
|
TOTAL PENERIMAAN
|
1.485.000
|
1.717.500
|
1.298.013
|
1.953.474
|
2.203.969
|
8.657.956
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PENGELUARAN
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
TRANSFER UANG
|
30.000
|
|
|
|
|
30.000
|
|
2
|
NOTA/CETAK BUKU
|
1.269.700
|
|
|
|
|
1.269.700
|
|
3
|
STAMPEL & METERAI
|
412.500
|
|
|
|
|
412.500
|
|
4
|
METERAI,PRINT,KALKULATOR
|
|
147.000
|
|
|
|
147.000
|
|
5
|
METERAI & PRINT
|
|
|
22.000
|
|
49.000
|
71.000
|
|
6
|
BANTEN PEJATI
|
|
|
165.000
|
|
|
165.000
|
|
7
|
5 Set STEMPEL
|
|
|
|
230.000
|
|
230.000
|
|
|
TOTAL
PENGELUARAN
|
1.712.200
|
147.000
|
187.000
|
230.000
|
49.000
|
2.325.200
|
|
|
SISA
HASIL USAHA ( SHU )
|
227.200
|
1.570.500
|
1.111.013
|
1.723.474
|
2.154.969
|
6.332.756
|
DIPERIKSA
OLEH PENGAWAS KOPERASI DILAPORKAN
OLEH BENDAHARA
( NYM SUARTAWA & ANGGOTA PENGAWAS ) ( MD PARCAWA )
DIKETAHUI
OLEH SEKRETARIS DISETUJUI
OLEH KETUA KOPERASI
( I GD ISMAYANESA ) ( WYN SUBAWA SE )
NERACA PERBANDINGAN
PER AGUSTUS – DESEMBER 2011
|
P
E R K
I R A
A N
|
|||
|
AKTIVA LANCAR
|
PASIVA LANCAR
|
||
|
SALDO KAS
SALDO BANK BRI
PIUTANG KE ANGGOTA
TOTAL AKTIVA LANCAR
AKTIVA TETAP
TANAH
BANGUNAN
PERALATAN KANTOR
|
2.140.616
450.000
110.382.140
112.972.756
-
-
-
|
SIMPANAN SUKA DUKA
SIMPANAN SUKARELA
DANA
SOSIAL
DANA PENDIDIKAN
PEMBAGIAN SHU PENGURUS
SHU ANGGOTA 2011
TOTAL PASIVA LANCAR
MODAL
SIMPANAN WAJIB
SIMPANAN POKOK
DANA CADANGAN
TOTAL MODAL
|
20.000.000
51.100.000
316.637
316.637
633.275
3.799.656
76.166.205
4.640.000
30.900.000
1.266.551
36.806.551
|
|
TOTAL AKTIVA
|
112.972.756
|
TOTAL PASIVA
|
112.972.756
|
DIPERIKSA OLEH PENGAWAS KOPERASI DILAPORKAN
OLEH BENDAHARA
( NYM
SUARTAWA & ANGGOTA ) ( MD PARCAWA )
DIKETAHUI OLEH SEKRETARIS DISETUJUI
OLEH KETUA
( IGD ISMAYANESA ) ( WYN
SUBAWA SE )
Berdasarkan anggaran dasar KSU KARYA BHUANA LESTARI ditetapkan pembagian sisa hasil usaha
tahun buku 2011 sebagai berikut :
SHU BERSIH TAHUN BUKU 2011 Rp. 6.332.756
Dengan pembagian porsi
masing masing sebagai berikut:
1.Dana cadangan 20%
x Rp.6.332.756 Rp. 1.266.551
2.Pembagian menurut
perbandingan jasa 40% x Rp.6.332.756 Rp. 2.533.102
3.Pembagian menurut
simpanan ( pokok,wajib,sukarela ) 20% x Rp.6.332.756 Rp. 1.266.551
4.Dana pendidikan 5%
x Rp. 6.332.756 Rp.
316.637
5.Dana sosial 5% x
Rp. 6.332.756 Rp.
316.637
6.Jasa pengurus 10%
x Rp. 6.332.756 Rp.
633.275
Total Rp. 6.332.756
Tidak ada komentar:
Posting Komentar